Patrimônio líquido
R$ 84.077.602,28
classe
R$ 84.077.602,28
R$ 2,47
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
351
14,32%
Fundo/Casca
SPARTA MAX FC FIF RF CRED PRIV LP– RESP LIMITADA
26.773.148/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA MAX FC FIF RF CRED PRIV LP– RESP LIMITADA
26.773.148/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.077.602,28 | R$ 2,467082 | R$ 0,00 | R$ 2.030.788,36 | 351 |
| 19/08/2026 | R$ 86.062.340,33 | R$ 2,465763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 18/08/2026 | R$ 86.042.669,01 | R$ 2,465199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 17/08/2026 | R$ 86.001.166,53 | R$ 2,464010 | R$ 0,00 | R$ 1.810,00 | 352 |
| 14/08/2026 | R$ 85.966.828,97 | R$ 2,462974 | R$ 0,00 | R$ 10.145,13 | 352 |
| 13/08/2026 | R$ 85.934.072,08 | R$ 2,461745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 12/08/2026 | R$ 85.892.985,65 | R$ 2,460568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 11/08/2026 | R$ 85.844.830,54 | R$ 2,459189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 10/08/2026 | R$ 85.807.968,22 | R$ 2,458133 | R$ 0,00 | R$ 3.237,50 | 352 |
| 07/08/2026 | R$ 85.760.430,92 | R$ 2,456678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 06/08/2026 | R$ 85.716.713,31 | R$ 2,455426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 05/08/2026 | R$ 85.664.253,07 | R$ 2,453923 | R$ 0,00 | R$ 139.153,46 | 353 |
| 04/08/2026 | R$ 85.807.452,01 | R$ 2,454039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 03/08/2026 | R$ 85.759.346,57 | R$ 2,452663 | R$ 0,00 | R$ 158.524,06 | 355 |
| 31/07/2026 | R$ 85.867.380,49 | R$ 2,451222 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 357 |
| 30/07/2026 | R$ 86.345.848,48 | R$ 2,450611 | R$ 0,00 | R$ 3.550,07 | 357 |
| 29/07/2026 | R$ 86.298.677,72 | R$ 2,449171 | R$ 0,00 | R$ 451.713,27 | 357 |
| 28/07/2026 | R$ 86.689.878,50 | R$ 2,447463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 27/07/2026 | R$ 86.661.995,50 | R$ 2,446676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 24/07/2026 | R$ 86.625.854,06 | R$ 2,445655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 23/07/2026 | R$ 86.592.307,81 | R$ 2,444708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 22/07/2026 | R$ 86.514.834,99 | R$ 2,442521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |