Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.431,91
23/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,37%
Fundo/Casca
BALBOA FI MULT CRED PRIV IE
26.218.550/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
BALBOA FI MULT CRED PRIV IE
26.218.550/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.431,909103 | R$ 0,00 | R$ 1.192.068,68 | 0 |
| 22/06/2022 | R$ 1.197.845,14 | R$ 1.438,847732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 1.197.396,79 | R$ 1.438,309176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 1.196.913,34 | R$ 1.437,728457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 1.196.425,16 | R$ 1.437,142057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 1.195.932,27 | R$ 1.436,549999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 1.195.442,51 | R$ 1.435,961701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 1.195.066,17 | R$ 1.435,509642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 1.194.615,07 | R$ 1.434,967783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 1.194.170,14 | R$ 1.434,433334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 1.193.714,57 | R$ 1.433,886105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 1.193.255,72 | R$ 1.433,334936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 1.192.802,64 | R$ 1.432,790697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 1.192.353,48 | R$ 1.432,251168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 1.191.635,00 | R$ 1.431,388134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 1.191.168,13 | R$ 1.430,827295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.190.680,87 | R$ 1.430,242010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 1.213.983,18 | R$ 1.429,746091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 1.213.524,51 | R$ 1.429,205901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 1.213.102,40 | R$ 1.428,708769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 1.212.674,56 | R$ 1.428,204888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 1.212.064,21 | R$ 1.427,486060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |