Patrimônio líquido
R$ 95.945.749,30
classe
R$ 95.945.749,30
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,14%
Fundo/Casca
BB MUNDO NOVO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
27.146.341/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MUNDO NOVO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
27.146.341/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.945.749,30 | R$ 2,196977 | R$ 0,00 | R$ 603.857,98 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 96.404.236,07 | R$ 2,193669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 96.348.523,45 | R$ 2,192401 | R$ 0,00 | R$ 201.413,87 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 96.493.225,89 | R$ 2,191113 | R$ 0,00 | R$ 604.172,60 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 97.070.755,11 | R$ 2,190512 | R$ 0,00 | R$ 302.070,18 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 97.331.020,94 | R$ 2,189571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 97.286.926,97 | R$ 2,188579 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 94.723.557,19 | R$ 2,187116 | R$ 0,00 | R$ 201.612,95 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 94.883.744,87 | R$ 2,186162 | R$ 0,00 | R$ 2.415.944,87 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 97.208.351,83 | R$ 2,184110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 97.217.343,85 | R$ 2,184312 | R$ 0,00 | R$ 402.584,30 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 97.497.137,94 | R$ 2,181564 | R$ 0,00 | R$ 200.659,70 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 97.642.219,35 | R$ 2,180323 | R$ 0,00 | R$ 201.220,43 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.722.610,44 | R$ 2,177631 | R$ 0,00 | R$ 201.171,90 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 97.853.668,53 | R$ 2,176071 | R$ 500.000,00 | R$ 702.048,11 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 97.999.608,09 | R$ 2,174826 | R$ 5.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 92.291.924,47 | R$ 2,174645 | R$ 0,00 | R$ 201.395,23 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 92.427.930,05 | R$ 2,173108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 92.328.925,39 | R$ 2,170780 | R$ 0,00 | R$ 201.316,52 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 92.409.964,10 | R$ 2,167958 | R$ 0,00 | R$ 201.258,92 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 92.583.298,19 | R$ 2,167305 | R$ 0,00 | R$ 201.245,56 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 92.800.048,60 | R$ 2,167667 | R$ 0,00 | R$ 301.879,44 | 2 |