Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
17/03/2022
-
2
Dias
1
4,19%
Fundo/Casca
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 MASTER FIA
26.773.141/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 MASTER FIA
26.773.141/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,821713 | R$ 0,00 | R$ 133.405.923,61 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 132.047.252,69 | R$ 1,803160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 131.188.081,21 | R$ 1,791427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 131.384.661,49 | R$ 1,794112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 131.907.272,27 | R$ 1,801248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 133.988.132,38 | R$ 1,829663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 134.624.763,03 | R$ 1,838357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 131.047.494,06 | R$ 1,789508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 130.664.898,37 | R$ 1,784283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 134.138.029,10 | R$ 1,831710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 135.952.730,11 | R$ 1,856491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 135.736.651,56 | R$ 1,853540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 136.401.437,63 | R$ 1,862618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 135.208.517,30 | R$ 1,846328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 135.243.844,27 | R$ 1,846811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 133.970.053,93 | R$ 1,829416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 132.379.628,69 | R$ 1,807699 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 135.633.495,63 | R$ 1,831380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 135.190.559,55 | R$ 1,825399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 135.108.979,17 | R$ 1,824298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 135.144.665,94 | R$ 1,824780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 133.253.077,44 | R$ 1,799239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |