Fundos | ANBIMA Data

classe

IMM FICFI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.386.665/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

22/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,58%

Estruturação da classe

IMM FICFI MULTI CRED PRIV IE

26.386.665/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMM FICFI MULTI CRED PRIV IE

26.386.665/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,495191	R$ 0,00	R$ 5.064.447,17	0
21/09/2021	R$ 5.064.822,92	R$ 1,495301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 5.053.486,38	R$ 1,491955	R$ 0,00	R$ 19.000.000,00	1
17/09/2021	R$ 24.149.430,70	R$ 1,497906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 24.171.991,07	R$ 1,499305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 24.164.484,59	R$ 1,498839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 24.123.251,15	R$ 1,496282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 24.048.996,19	R$ 1,491676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 23.992.636,71	R$ 1,488180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 24.040.916,27	R$ 1,491175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 23.875.217,63	R$ 1,480897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 23.882.461,75	R$ 1,481346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 23.857.350,36	R$ 1,479789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 23.826.489,19	R$ 1,477875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 23.813.054,32	R$ 1,477041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 23.800.033,04	R$ 1,476234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 23.759.251,82	R$ 1,473704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 23.803.083,98	R$ 1,476423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 23.734.722,42	R$ 1,472183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 23.857.253,28	R$ 1,479783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 23.813.404,90	R$ 1,477063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 23.780.928,50	R$ 1,475049	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.