Patrimônio líquido
R$ 86.560.138,40
classe
R$ 86.560.138,40
R$ 2,27
20/08/2026
-
4
Dias úteis
1
13,81%
Fundo/Casca
SPARTA PREV ADVISORY ICATU FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.710.546/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREV ADVISORY ICATU FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.710.546/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.560.138,40 | R$ 2,266131 | R$ 0,00 | R$ 55.983,28 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 86.573.383,72 | R$ 2,265013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 86.557.280,47 | R$ 2,264591 | R$ 24.755,96 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 86.508.346,77 | R$ 2,263383 | R$ 3.178,51 | R$ 155.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.619.269,61 | R$ 2,262315 | R$ 0,00 | R$ 805.724,17 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.378.273,08 | R$ 2,261106 | R$ 3.003,65 | R$ 140.695,64 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.471.223,90 | R$ 2,259950 | R$ 0,00 | R$ 168.726,88 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.590.308,06 | R$ 2,258670 | R$ 11.370,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.538.048,29 | R$ 2,257615 | R$ 350,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.492.685,95 | R$ 2,256351 | R$ 2.346,97 | R$ 407.723,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.858.158,21 | R$ 2,255327 | R$ 7.606,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.795.529,66 | R$ 2,253915 | R$ 1.096,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.748.945,70 | R$ 2,252747 | R$ 2.558,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.703.455,70 | R$ 2,251645 | R$ 0,00 | R$ 33.009,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.682.652,18 | R$ 2,250264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.657.767,44 | R$ 2,249625 | R$ 13.985,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.605.652,56 | R$ 2,248646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.568.473,56 | R$ 2,247692 | R$ 9.086,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.521.206,89 | R$ 2,246712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.478.617,03 | R$ 2,245619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.433.995,18 | R$ 2,244473 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.371.610,27 | R$ 2,242892 | R$ 2.084,03 | R$ 0,00 | 1 |