Patrimônio líquido
R$ 38.571.415,28
classe
R$ 38.571.415,28
R$ 209,65
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias corridos
2
16,06%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES - FEEDER P - RESP LIMITADA
26.768.790/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FC FIF AÇÕES - FEEDER P - RESP LIMITADA
26.768.790/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.571.415,28 | R$ 209,654201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 38.720.710,07 | R$ 210,465690 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 38.374.263,76 | R$ 208,292103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 38.630.451,54 | R$ 209,682667 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 38.724.617,39 | R$ 210,166589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 38.635.154,65 | R$ 209,681056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 38.554.890,56 | R$ 209,245446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 38.637.487,05 | R$ 209,693714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.277.998,92 | R$ 213,169906 | R$ 15.000,00 | R$ 67.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.668.682,03 | R$ 215,005580 | R$ 15.000,00 | R$ 66.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.357.562,63 | R$ 218,458475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.821.408,04 | R$ 220,969304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.815.262,06 | R$ 220,936036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.696.381,72 | R$ 220,292527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.534.692,64 | R$ 219,417293 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.472.598,75 | R$ 218,832836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.895.676,38 | R$ 215,713452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.210.080,59 | R$ 217,413416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.090.055,79 | R$ 216,764449 | R$ 0,00 | R$ 132.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.917.635,27 | R$ 215,123868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.345.001,80 | R$ 217,427029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.505.385,04 | R$ 218,291366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |