Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,98
07/02/2023
-
6
Dias
0
11,45%
Fundo/Casca
FEEDER ITAU ACTIV FIX FC FI RF CRED PRIV
27.129.181/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FEEDER ITAU ACTIV FIX FC FI RF CRED PRIV
27.129.181/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 145,978354 | R$ 0,00 | R$ 7.364.197,44 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 7.376.008,09 | R$ 146,212472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 7.373.611,95 | R$ 146,164974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 7.371.175,36 | R$ 146,116674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 7.367.402,42 | R$ 146,041884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 7.363.416,35 | R$ 145,962870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 7.359.659,19 | R$ 145,888393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 7.355.755,95 | R$ 145,811020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 7.350.180,47 | R$ 145,700499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 7.346.117,57 | R$ 145,619961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 7.342.325,58 | R$ 145,544794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 7.338.714,93 | R$ 145,473221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 7.335.243,37 | R$ 145,404405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 7.331.546,25 | R$ 145,331118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 7.343.279,38 | R$ 145,563700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 7.342.955,62 | R$ 145,557283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 7.349.840,31 | R$ 145,693756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 7.377.110,67 | R$ 146,234328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 7.373.932,30 | R$ 146,171324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 7.447.501,54 | R$ 147,629666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 7.443.533,28 | R$ 147,551004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 7.439.414,33 | R$ 147,469356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |