Patrimônio líquido
R$ 24.613.038,90
classe
R$ 24.613.038,90
R$ 2,25
19/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
1
14,63%
Fundo/Casca
UBS MARIA DA FÉ FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.695.503/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MARIA DA FÉ FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.695.503/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.613.038,90 | R$ 2,248036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.561.553,25 | R$ 2,243333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.632.214,61 | R$ 2,249787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.586.980,32 | R$ 2,245656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.578.587,15 | R$ 2,244889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.555.900,33 | R$ 2,242817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.522.269,58 | R$ 2,239746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.542.071,08 | R$ 2,241554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.555.818,60 | R$ 2,242810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.505.588,46 | R$ 2,238222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.530.638,93 | R$ 2,240510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.498.533,49 | R$ 2,237578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.428.757,88 | R$ 2,231205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.368.045,58 | R$ 2,225659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.327.320,57 | R$ 2,221940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.199.504,94 | R$ 2,210266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.263.992,54 | R$ 2,216156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.287.507,51 | R$ 2,218303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.276.363,79 | R$ 2,217286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.295.591,39 | R$ 2,219042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.336.494,92 | R$ 2,222778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.304.358,75 | R$ 2,219843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |