Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,39
01/10/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-17,62%
Fundo/Casca
PERPETUUM FC FI MULT CRED PRIV
26.622.807/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PERPETUUM FC FI MULT CRED PRIV
26.622.807/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 8,385762 | R$ 0,00 | R$ 1.122.124,79 | 0 |
| 30/09/2021 | R$ 1.126.047,95 | R$ 8,415081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 1.125.848,27 | R$ 8,413588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 1.125.682,21 | R$ 8,412347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 1.125.727,47 | R$ 8,412686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 1.123.337,63 | R$ 8,394826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 1.122.313,54 | R$ 8,387173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 1.121.768,86 | R$ 8,383102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 1.120.229,83 | R$ 8,371601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 1.119.635,97 | R$ 8,367163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 1.120.738,58 | R$ 8,375403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 1.120.513,33 | R$ 8,373720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 1.118.638,23 | R$ 8,359707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 1.114.546,97 | R$ 8,329132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 1.114.101,82 | R$ 8,325806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 1.115.410,43 | R$ 8,335585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 1.114.479,06 | R$ 8,328625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 1.116.077,01 | R$ 8,340567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 1.116.552,02 | R$ 8,344116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 1.115.550,26 | R$ 8,336630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 1.113.129,56 | R$ 8,318540 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 4.611.221,44 | R$ 8,315099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |