Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.339,31
07/08/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACB CAPITAL FIDC NP
22.945.833/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
ACB CAPITAL FIDC NP-SUB JR
22.945.833/0001-68
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 2.339,314966 | R$ 0,00 | R$ 304.545,38 | 0 |
| 31/07/2020 | R$ 309.570,08 | R$ 2.377,911368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 442.589,95 | R$ 3.399,681499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 467.677,89 | R$ 3.592,390360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 488.923,72 | R$ 3.755,586689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2020 | R$ 610.301,34 | R$ 4.687,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 610.301,34 | R$ 4.687,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 610.301,34 | R$ 4.687,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 611.395,30 | R$ 4.696,330000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 612.851,83 | R$ 4.707,520000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 614.022,48 | R$ 4.716,510000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 654.924,70 | R$ 5.030,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 734.276,36 | R$ 5.640,222413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 734.276,36 | R$ 5.640,222413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 734.276,36 | R$ 5.640,222413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 662.997,44 | R$ 5.092,705179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2020 | R$ 664.021,11 | R$ 5.100,568330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2020 | R$ 723.088,18 | R$ 5.554,282259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2020 | R$ 734.276,36 | R$ 5.640,222413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 734.157,89 | R$ 5.639,312406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 735.057,68 | R$ 5.646,223994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 735.979,94 | R$ 5.653,308181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |