Patrimônio líquido
R$ 31.917.737,67
classe
R$ 31.917.737,67
R$ 202,61
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
3
12,69%
Fundo/Casca
RAMU FIF INVESTIMENTO EM INFRA
27.147.055/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
RAMU CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV
27.147.055/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.917.737,67 | R$ 202,606502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.917.867,65 | R$ 202,607327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.926.020,25 | R$ 202,659078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.912.121,11 | R$ 202,570849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.894.144,26 | R$ 202,456736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.876.946,80 | R$ 202,347571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.863.590,84 | R$ 202,262790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.845.394,43 | R$ 202,147284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.839.438,72 | R$ 202,109478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.821.526,43 | R$ 201,995775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.811.502,72 | R$ 201,932147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.796.408,80 | R$ 201,836334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.779.403,78 | R$ 201,728390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 31.752.801,22 | R$ 201,559523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.740.182,43 | R$ 201,479422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.729.559,31 | R$ 201,411989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.688.700,02 | R$ 201,152623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.695.890,66 | R$ 201,198268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.693.895,23 | R$ 201,185601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.684.678,11 | R$ 201,127093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 31.680.371,39 | R$ 201,099755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 31.639.981,16 | R$ 200,843367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |