Patrimônio líquido
R$ 1.452.287,60
classe
R$ 1.452.287,60
R$ 201,45
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
10,86%
Fundo/Casca
HERILDÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.580.293/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
HERILDÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.580.293/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.452.287,60 | R$ 201,454321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.451.393,62 | R$ 201,330313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.450.410,01 | R$ 201,193871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.449.840,66 | R$ 201,114893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.449.272,09 | R$ 201,036024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.430.142,29 | R$ 198,382431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.429.575,83 | R$ 198,303854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.429.009,71 | R$ 198,225325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.447.007,84 | R$ 200,721938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.446.446,51 | R$ 200,644073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.445.132,59 | R$ 200,461813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.444.561,45 | R$ 200,382587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.443.991,17 | R$ 200,303480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.443.420,72 | R$ 200,224350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.442.851,03 | R$ 200,145325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.442.187,46 | R$ 200,053278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.441.593,12 | R$ 199,970834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.440.933,30 | R$ 199,879308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.440.277,26 | R$ 199,788304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.439.623,43 | R$ 199,697609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.438.969,09 | R$ 199,606841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.438.314,66 | R$ 199,516061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |