Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 60,20
31/07/2019
R$ 0,00
1
Dias
0
-44,28%
Fundo/Casca
ANGELA FC FI MULT CRED PRIV IE
27.146.908/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ANGELA FC FI MULT CRED PRIV IE
27.146.908/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 60,197328 | R$ 0,00 | R$ 6.726.699,57 | 0 |
| 30/07/2019 | R$ 6.900.135,06 | R$ 60,231465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 6.898.619,74 | R$ 60,218238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 6.896.502,61 | R$ 60,199757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 6.895.098,89 | R$ 60,187504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 6.893.469,12 | R$ 60,173278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 6.892.285,62 | R$ 60,162947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 6.891.006,84 | R$ 60,151785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 6.890.419,04 | R$ 60,146654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 6.904.821,49 | R$ 60,272373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 6.894.491,10 | R$ 60,182199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 6.890.436,65 | R$ 60,146807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 6.894.828,49 | R$ 60,185144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 6.902.167,68 | R$ 60,249208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 6.909.875,51 | R$ 60,316490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 6.912.973,16 | R$ 60,343529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 6.883.417,16 | R$ 60,085534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 6.882.540,22 | R$ 60,077879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2019 | R$ 6.868.978,64 | R$ 59,959500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2019 | R$ 6.859.126,30 | R$ 59,873499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2019 | R$ 6.828.968,60 | R$ 59,610251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2019 | R$ 6.807.484,20 | R$ 59,422713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |