Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
01/06/2018
R$ 100.000,00
67
Dias
0
11,06%
Fundo/Casca
SEQUOIA TREE FC FI - RF II
24.947.868/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GRADUAL CCTVM S/A
Gestor
OAK ASSET GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS
Classe
SEQUOIA TREE FC FI - RF II
24.947.868/0001-61
ESG
ND
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,123898 | R$ 0,00 | R$ 94.562.969,38 | 0 |
| 30/05/2018 | R$ 94.562.969,38 | R$ 1,123898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2018 | R$ 94.520.755,17 | R$ 1,123396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2018 | R$ 94.478.419,29 | R$ 1,122893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2018 | R$ 94.432.809,08 | R$ 1,122351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/05/2018 | R$ 94.390.503,91 | R$ 1,121848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2018 | R$ 94.348.426,06 | R$ 1,121348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2018 | R$ 94.305.648,60 | R$ 1,120840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2018 | R$ 94.262.409,20 | R$ 1,120326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/05/2018 | R$ 94.217.951,66 | R$ 1,119797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/05/2018 | R$ 94.175.655,33 | R$ 1,119295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/05/2018 | R$ 94.133.519,87 | R$ 1,118794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/05/2018 | R$ 94.090.786,16 | R$ 1,118286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/05/2018 | R$ 94.047.763,03 | R$ 1,117775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2018 | R$ 94.003.675,36 | R$ 1,117251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2018 | R$ 93.960.832,48 | R$ 1,116742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2018 | R$ 93.922.505,80 | R$ 1,116286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2018 | R$ 93.880.289,09 | R$ 1,115784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2018 | R$ 93.837.320,28 | R$ 1,115274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/05/2018 | R$ 93.792.749,33 | R$ 1,114744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2018 | R$ 93.749.725,55 | R$ 1,114233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2018 | R$ 93.706.684,70 | R$ 1,113721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |