Patrimônio líquido
R$ 58.944.346,20
classe
R$ 58.944.346,20
R$ 25,51
19/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
105
12,95%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.386.653/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO KAPPA PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.386.653/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 58.944.346,20 | R$ 25,506741 | R$ 0,00 | R$ 936.994,54 | 105 |
| 18/08/2026 | R$ 59.380.329,03 | R$ 25,293333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 17/08/2026 | R$ 59.854.641,46 | R$ 25,495369 | R$ 0,00 | R$ 829.529,42 | 106 |
| 14/08/2026 | R$ 60.586.026,66 | R$ 25,454135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 13/08/2026 | R$ 60.558.523,05 | R$ 25,442580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 12/08/2026 | R$ 60.797.470,53 | R$ 25,542970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 11/08/2026 | R$ 60.268.145,97 | R$ 25,320583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 10/08/2026 | R$ 60.337.370,06 | R$ 25,349667 | R$ 0,00 | R$ 720.054,67 | 108 |
| 07/08/2026 | R$ 60.880.871,95 | R$ 25,276366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 06/08/2026 | R$ 60.460.044,54 | R$ 25,101648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 05/08/2026 | R$ 60.521.027,92 | R$ 25,126967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 04/08/2026 | R$ 60.029.314,67 | R$ 24,922818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 03/08/2026 | R$ 60.015.759,04 | R$ 24,917190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 31/07/2026 | R$ 59.607.549,28 | R$ 24,747711 | R$ 0,00 | R$ 1.391.406,40 | 109 |
| 30/07/2026 | R$ 60.895.440,41 | R$ 24,705714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 29/07/2026 | R$ 60.554.814,97 | R$ 24,567520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/07/2026 | R$ 60.856.723,22 | R$ 24,690006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 27/07/2026 | R$ 60.957.931,00 | R$ 24,731067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 24/07/2026 | R$ 60.841.080,41 | R$ 24,683660 | R$ 0,00 | R$ 280.726,62 | 110 |
| 23/07/2026 | R$ 61.150.757,70 | R$ 24,695351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 22/07/2026 | R$ 61.108.626,65 | R$ 24,678337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 21/07/2026 | R$ 61.202.641,68 | R$ 24,716304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |