Patrimônio líquido
R$ 55.373.873,89
classe
R$ 55.373.873,89
R$ 26,11
02/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
99
13,77%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.386.653/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO KAPPA PVT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.386.653/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.373.873,89 | R$ 26,110867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 01/10/2026 | R$ 55.072.169,34 | R$ 25,968602 | R$ 0,00 | R$ 387.699,82 | 100 |
| 30/09/2026 | R$ 55.625.245,73 | R$ 26,046039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 29/09/2026 | R$ 55.490.067,56 | R$ 25,982743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 28/09/2026 | R$ 55.623.235,72 | R$ 26,045097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 25/09/2026 | R$ 55.867.713,71 | R$ 26,159572 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 24/09/2026 | R$ 55.580.628,00 | R$ 26,118648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 23/09/2026 | R$ 55.732.223,54 | R$ 26,189887 | R$ 0,00 | R$ 80.593,72 | 99 |
| 22/09/2026 | R$ 56.233.797,15 | R$ 26,387430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 21/09/2026 | R$ 56.026.337,96 | R$ 26,290080 | R$ 0,00 | R$ 2.020.715,87 | 99 |
| 18/09/2026 | R$ 57.567.577,40 | R$ 26,072921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 17/09/2026 | R$ 57.676.865,70 | R$ 26,122418 | R$ 0,00 | R$ 248.611,04 | 99 |
| 16/09/2026 | R$ 57.637.566,21 | R$ 25,992581 | R$ 0,00 | R$ 90.822,82 | 100 |
| 15/09/2026 | R$ 57.588.296,87 | R$ 25,929503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 14/09/2026 | R$ 57.614.203,48 | R$ 25,941168 | R$ 0,00 | R$ 409.535,79 | 101 |
| 11/09/2026 | R$ 58.265.028,78 | R$ 26,049043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 10/09/2026 | R$ 58.048.791,74 | R$ 25,952368 | R$ 0,00 | R$ 182.823,12 | 102 |
| 09/09/2026 | R$ 58.428.620,42 | R$ 26,040169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 08/09/2026 | R$ 58.485.644,12 | R$ 26,065583 | R$ 0,00 | R$ 1.371.827,08 | 102 |
| 04/09/2026 | R$ 59.493.283,34 | R$ 25,906993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 03/09/2026 | R$ 59.419.011,88 | R$ 25,874651 | R$ 0,00 | R$ 260.629,42 | 103 |
| 02/09/2026 | R$ 59.509.380,57 | R$ 25,800833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |