Patrimônio líquido
R$ 27.751.527,84
classe
R$ 27.751.527,84
R$ 2,80
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias
4
8,02%
Fundo/Casca
CGI R FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.218.419/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
CGI R FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
26.218.419/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.751.527,84 | R$ 2,801692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 27.605.521,28 | R$ 2,786951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 27.769.254,90 | R$ 2,803481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 27.855.481,52 | R$ 2,812186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 27.844.172,25 | R$ 2,811045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 27.779.184,17 | R$ 2,804484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 27.548.436,63 | R$ 2,781188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 27.479.794,29 | R$ 2,774258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 27.304.961,18 | R$ 2,756608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 27.343.795,51 | R$ 2,760528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 27.285.066,61 | R$ 2,754599 | R$ 0,00 | R$ 905.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 28.232.600,52 | R$ 2,758756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 28.188.265,09 | R$ 2,754423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 27.983.361,99 | R$ 2,734401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 27.852.361,71 | R$ 2,721600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 27.866.572,41 | R$ 2,722989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.873.638,46 | R$ 2,723679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.942.732,06 | R$ 2,730431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.013.083,89 | R$ 2,737305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.038.424,86 | R$ 2,739782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.065.010,79 | R$ 2,742379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.956.247,08 | R$ 2,731752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |