Patrimônio líquido
R$ 54.142.405,21
classe
R$ 54.142.405,21
R$ 78.874,08
30/07/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
3
254,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPI CAETÉ FIF MULT CRED PRIV
21.595.851/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPI CAETÉ FIF MULT CRED PRIV
21.595.851/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/08/2026, 17h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 54.142.405,21 | R$ 78.874,082708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 54.048.603,98 | R$ 78.737,434069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 53.976.496,27 | R$ 78.632,388321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 52.987.346,65 | R$ 77.191,405626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 53.048.415,50 | R$ 77.280,370081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 53.037.561,28 | R$ 77.264,557768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 53.030.136,98 | R$ 77.253,742126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 52.949.828,60 | R$ 77.136,749728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 53.067.915,76 | R$ 77.308,777853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 53.214.127,15 | R$ 77.521,777058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 53.099.387,70 | R$ 77.354,625842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 53.125.868,26 | R$ 77.393,202441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 52.666.837,94 | R$ 76.724,491931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 52.078.620,35 | R$ 75.867,582773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 51.556.016,46 | R$ 75.106,258959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 51.092.580,85 | R$ 74.431,130869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 50.688.977,13 | R$ 73.843,165242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 50.319.957,89 | R$ 73.305,581920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 49.617.397,61 | R$ 72.282,099542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 49.239.820,68 | R$ 71.732,049468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 48.760.474,43 | R$ 71.033,742926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 46.743.365,52 | R$ 68.095,240021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |