Patrimônio líquido
R$ 41.416.384,36
classe
R$ 41.416.384,36
R$ 60.334,95
28/09/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
3
149,44%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPI CAETÉ FIF MULT CRED PRIV
21.595.851/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPI CAETÉ FIF MULT CRED PRIV
21.595.851/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | R$ 41.416.384,36 | R$ 60.334,950263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 41.367.765,95 | R$ 60.264,123478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 41.297.949,58 | R$ 60.162,415730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 41.373.573,95 | R$ 60.272,584511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 41.371.089,22 | R$ 60.268,964783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 41.359.423,63 | R$ 60.251,970475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 41.404.581,74 | R$ 60.317,756331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 41.375.654,04 | R$ 60.275,614764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 41.497.348,57 | R$ 60.452,898067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 41.562.661,56 | R$ 60.548,045340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 41.551.471,83 | R$ 60.531,744259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 41.381.907,25 | R$ 60.284,724374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 41.491.977,82 | R$ 60.445,074016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 41.439.748,39 | R$ 60.368,986735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 41.577.263,44 | R$ 60.569,317204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 41.565.992,38 | R$ 60.552,897643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 41.531.017,59 | R$ 60.501,946739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 41.059.072,23 | R$ 59.814,421735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 51.953.790,78 | R$ 75.685,732377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 53.531.040,34 | R$ 77.983,452838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 52.877.250,21 | R$ 77.031,018298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 52.139.922,10 | R$ 75.956,886514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |