Patrimônio líquido
R$ 21.453.798,35
classe
R$ 21.453.798,35
R$ 20,99
20/08/2026
R$ 15.000,00
32
Dias úteis
317
15,36%
Fundo/Casca
JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.277.746/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP EQUITY EXPLORER 30 SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.277.746/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.453.798,35 | R$ 20,987321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 19/08/2026 | R$ 21.535.075,30 | R$ 21,066831 | R$ 0,00 | R$ 51.087,45 | 317 |
| 18/08/2026 | R$ 21.368.532,72 | R$ 20,854437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 318 |
| 17/08/2026 | R$ 21.508.032,82 | R$ 20,990581 | R$ 0,00 | R$ 1.154,27 | 318 |
| 14/08/2026 | R$ 21.557.850,39 | R$ 21,038071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 13/08/2026 | R$ 21.509.352,67 | R$ 20,990742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 12/08/2026 | R$ 21.465.858,12 | R$ 20,948297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 11/08/2026 | R$ 21.510.949,86 | R$ 20,992301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 10/08/2026 | R$ 21.859.520,67 | R$ 21,332468 | R$ 15.000,00 | R$ 64.664,53 | 319 |
| 07/08/2026 | R$ 22.093.788,00 | R$ 21,512211 | R$ 15.000,00 | R$ 64.209,79 | 319 |
| 06/08/2026 | R$ 22.490.892,79 | R$ 21,850196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 05/08/2026 | R$ 22.743.872,01 | R$ 22,095968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 04/08/2026 | R$ 22.740.702,55 | R$ 22,092889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 03/08/2026 | R$ 22.676.119,35 | R$ 22,030146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 31/07/2026 | R$ 22.588.167,85 | R$ 21,944700 | R$ 0,00 | R$ 45.893,01 | 319 |
| 30/07/2026 | R$ 22.575.264,98 | R$ 21,887694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 29/07/2026 | R$ 22.260.664,28 | R$ 21,582675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 28/07/2026 | R$ 22.432.391,59 | R$ 21,749172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 320 |
| 27/07/2026 | R$ 22.367.081,46 | R$ 21,685851 | R$ 0,00 | R$ 132.593,76 | 320 |
| 24/07/2026 | R$ 22.333.299,43 | R$ 21,525494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 23/07/2026 | R$ 22.567.295,95 | R$ 21,751026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 22/07/2026 | R$ 22.655.223,10 | R$ 21,835773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 322 |