Patrimônio líquido
R$ 220.180.392,20
classe
R$ 220.180.392,20
R$ 23,51
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
661
14,20%
Fundo/Casca
ITAÚ MULT CRÉD PRIV ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
26.262.571/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULT CRÉD PRIV ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
26.262.571/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 220.180.392,20 | R$ 23,506871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |
| 19/08/2026 | R$ 220.083.185,14 | R$ 23,496493 | R$ 0,00 | R$ 187.062,72 | 661 |
| 18/08/2026 | R$ 220.143.838,93 | R$ 23,483009 | R$ 0,00 | R$ 213.328,17 | 662 |
| 17/08/2026 | R$ 220.265.255,33 | R$ 23,473214 | R$ 100,00 | R$ 3.214,78 | 662 |
| 14/08/2026 | R$ 220.111.847,14 | R$ 23,456534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 662 |
| 13/08/2026 | R$ 219.950.302,01 | R$ 23,439318 | R$ 0,00 | R$ 7.030,85 | 662 |
| 12/08/2026 | R$ 220.094.975,87 | R$ 23,453986 | R$ 500,00 | R$ 256.563,40 | 662 |
| 11/08/2026 | R$ 220.164.384,19 | R$ 23,434119 | R$ 1.159,00 | R$ 25.109,39 | 663 |
| 10/08/2026 | R$ 220.096.348,67 | R$ 23,424329 | R$ 36.000,00 | R$ 100.431,43 | 663 |
| 07/08/2026 | R$ 219.992.220,46 | R$ 23,406395 | R$ 36.001,59 | R$ 45.189,07 | 663 |
| 06/08/2026 | R$ 219.887.232,42 | R$ 23,394247 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 663 |
| 05/08/2026 | R$ 219.731.388,52 | R$ 23,384899 | R$ 694,23 | R$ 0,00 | 663 |
| 04/08/2026 | R$ 219.607.784,92 | R$ 23,371818 | R$ 50.000,00 | R$ 26.106,38 | 663 |
| 03/08/2026 | R$ 219.404.324,18 | R$ 23,352705 | R$ 1,52 | R$ 60.837,50 | 663 |
| 31/07/2026 | R$ 219.347.162,15 | R$ 23,340149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 30/07/2026 | R$ 219.273.861,93 | R$ 23,332350 | R$ 0,00 | R$ 193.474,25 | 664 |
| 29/07/2026 | R$ 219.338.748,16 | R$ 23,318679 | R$ 1,94 | R$ 29.642,72 | 665 |
| 28/07/2026 | R$ 219.258.155,71 | R$ 23,306961 | R$ 500,00 | R$ 501,78 | 666 |
| 27/07/2026 | R$ 219.143.718,50 | R$ 23,294797 | R$ 133.590,11 | R$ 97.436,15 | 666 |
| 24/07/2026 | R$ 218.997.998,57 | R$ 23,283148 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 667 |
| 23/07/2026 | R$ 218.845.112,34 | R$ 23,267000 | R$ 5,60 | R$ 0,00 | 667 |
| 22/07/2026 | R$ 218.729.149,97 | R$ 23,254672 | R$ 73.400,00 | R$ 200.648,64 | 667 |