Patrimônio líquido
R$ 229.076.829,33
classe
R$ 229.076.829,33
R$ 26,17
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
2268
13,80%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.386.658/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.386.658/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 229.076.829,33 | R$ 26,169179 | R$ 5.000,00 | R$ 98.899,21 | 2268 |
| 01/10/2026 | R$ 227.916.697,07 | R$ 26,025981 | R$ 57.500,00 | R$ 49.921,48 | 2266 |
| 30/09/2026 | R$ 228.592.017,73 | R$ 26,103964 | R$ 19.000,00 | R$ 307.506,91 | 2266 |
| 29/09/2026 | R$ 228.321.998,36 | R$ 26,040264 | R$ 19.540,00 | R$ 0,00 | 2268 |
| 28/09/2026 | R$ 228.853.019,91 | R$ 26,103061 | R$ 285.530,00 | R$ 1.054.389,41 | 2267 |
| 25/09/2026 | R$ 230.635.752,68 | R$ 26,218317 | R$ 11.350,00 | R$ 366.752,92 | 2268 |
| 24/09/2026 | R$ 230.628.681,38 | R$ 26,177174 | R$ 40.375,00 | R$ 82.850,74 | 2272 |
| 23/09/2026 | R$ 231.302.987,95 | R$ 26,248876 | R$ 108.700,00 | R$ 164.022,05 | 2273 |
| 22/09/2026 | R$ 233.110.060,85 | R$ 26,447622 | R$ 22.800,00 | R$ 0,00 | 2274 |
| 21/09/2026 | R$ 232.224.531,23 | R$ 26,349731 | R$ 130.900,00 | R$ 460.989,26 | 2274 |
| 18/09/2026 | R$ 230.627.910,23 | R$ 26,131424 | R$ 29.000,00 | R$ 253.491,94 | 2274 |
| 17/09/2026 | R$ 231.292.335,35 | R$ 26,181222 | R$ 21.749,75 | R$ 43.002,23 | 2278 |
| 16/09/2026 | R$ 230.160.337,52 | R$ 26,050692 | R$ 35.500,00 | R$ 640.700,09 | 2278 |
| 15/09/2026 | R$ 230.203.919,18 | R$ 25,987292 | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | 2277 |
| 14/09/2026 | R$ 230.274.721,54 | R$ 25,998955 | R$ 22.665,19 | R$ 711.324,95 | 2277 |
| 11/09/2026 | R$ 231.927.664,96 | R$ 26,107502 | R$ 325.000,00 | R$ 112.364,54 | 2279 |
| 10/09/2026 | R$ 230.852.167,02 | R$ 26,010283 | R$ 11.500,00 | R$ 184.468,28 | 2279 |
| 09/09/2026 | R$ 231.809.985,74 | R$ 26,098646 | R$ 16.666,00 | R$ 271.189,92 | 2280 |
| 08/09/2026 | R$ 232.292.176,24 | R$ 26,124250 | R$ 43.994,05 | R$ 430.526,41 | 2280 |
| 04/09/2026 | R$ 231.257.501,87 | R$ 25,964683 | R$ 18.259,24 | R$ 894.225,16 | 2283 |
| 03/09/2026 | R$ 231.842.747,44 | R$ 25,932165 | R$ 60.000,00 | R$ 2.050.347,91 | 2285 |
| 02/09/2026 | R$ 233.163.529,02 | R$ 25,857910 | R$ 65.000,00 | R$ 553.724,52 | 2286 |