Patrimônio líquido
R$ 234.051.289,33
classe
R$ 234.051.289,33
R$ 25,56
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
2325
12,97%
Fundo/Casca
KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.386.658/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO KAPPA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.386.658/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 234.051.289,33 | R$ 25,562247 | R$ 21.000,00 | R$ 409.391,44 | 2325 |
| 18/08/2026 | R$ 232.469.356,77 | R$ 25,347411 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 2326 |
| 17/08/2026 | R$ 234.315.556,97 | R$ 25,550691 | R$ 4.500,00 | R$ 1.063.443,01 | 2325 |
| 14/08/2026 | R$ 234.997.003,28 | R$ 25,509712 | R$ 6.100,00 | R$ 302.883,63 | 2333 |
| 13/08/2026 | R$ 235.186.918,31 | R$ 25,498126 | R$ 2.000,00 | R$ 40.990,69 | 2335 |
| 12/08/2026 | R$ 236.141.775,84 | R$ 25,597405 | R$ 4.740,00 | R$ 153.037,07 | 2337 |
| 11/08/2026 | R$ 234.255.672,65 | R$ 25,377017 | R$ 4.778,00 | R$ 0,00 | 2339 |
| 10/08/2026 | R$ 234.515.485,46 | R$ 25,405681 | R$ 25.900,00 | R$ 406.001,77 | 2339 |
| 07/08/2026 | R$ 234.222.773,72 | R$ 25,332911 | R$ 0,00 | R$ 41.153,86 | 2342 |
| 06/08/2026 | R$ 232.661.633,34 | R$ 25,159642 | R$ 10.000,00 | R$ 380.657,18 | 2343 |
| 05/08/2026 | R$ 233.263.258,20 | R$ 25,184579 | R$ 1.000,00 | R$ 346.454,34 | 2347 |
| 04/08/2026 | R$ 231.731.456,07 | R$ 24,982198 | R$ 34.942,20 | R$ 0,00 | 2349 |
| 03/08/2026 | R$ 231.643.429,75 | R$ 24,976474 | R$ 3.000,00 | R$ 595.534,57 | 2348 |
| 31/07/2026 | R$ 230.673.846,20 | R$ 24,808472 | R$ 13.000,00 | R$ 184.644,94 | 2353 |
| 30/07/2026 | R$ 230.457.175,93 | R$ 24,766740 | R$ 1.000,00 | R$ 295.731,17 | 2355 |
| 29/07/2026 | R$ 229.475.979,60 | R$ 24,629794 | R$ 39.891,75 | R$ 491.650,45 | 2362 |
| 28/07/2026 | R$ 231.058.190,70 | R$ 24,750888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2367 |
| 27/07/2026 | R$ 231.436.205,32 | R$ 24,791381 | R$ 1.500,00 | R$ 563.887,02 | 2367 |
| 24/07/2026 | R$ 231.558.078,01 | R$ 24,744307 | R$ 3.700,00 | R$ 107.180,00 | 2372 |
| 23/07/2026 | R$ 231.768.390,67 | R$ 24,755719 | R$ 2.500,00 | R$ 105.853,36 | 2375 |
| 22/07/2026 | R$ 231.712.597,81 | R$ 24,738727 | R$ 35.000,00 | R$ 1.267.046,94 | 2377 |
| 21/07/2026 | R$ 233.296.843,34 | R$ 24,776131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2379 |