Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
06/06/2025
-
6
Dias úteis
0
10,99%
Fundo/Casca
ODARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.744.811/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
ODARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.744.811/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2025, 04h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,391946 | R$ 0,00 | R$ 11.868.081,22 | 0 |
| 05/06/2025 | R$ 11.874.628,84 | R$ 1,392714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 11.885.954,91 | R$ 1,394043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 11.883.268,46 | R$ 1,393728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 11.907.436,11 | R$ 1,396562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.906.867,36 | R$ 1,396495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 12.015.382,63 | R$ 1,393462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 12.016.508,72 | R$ 1,393592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 12.013.002,87 | R$ 1,393186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 12.009.866,53 | R$ 1,392822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 12.008.638,68 | R$ 1,392680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 11.993.077,58 | R$ 1,390875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 12.004.866,49 | R$ 1,392242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 12.010.951,40 | R$ 1,392948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 12.004.289,87 | R$ 1,392175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 12.057.034,77 | R$ 1,398292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 12.056.226,51 | R$ 1,398199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 12.051.943,22 | R$ 1,397702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 12.031.645,19 | R$ 1,395348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 12.040.395,72 | R$ 1,396363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 12.015.533,14 | R$ 1,393479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 12.017.601,68 | R$ 1,393719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |