Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,87
20/12/2024
R$ 100,00
1
Dias
0
10,13%
Fundo/Casca
1807 FC FI MULT CRED PRIV IE
26.580.306/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
1807 FC FI MULT CRED PRIV IE
26.580.306/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/02/2025, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,873549 | R$ 0,00 | R$ 1.324.991,67 | 0 |
| 19/12/2024 | R$ 1.329.336,55 | R$ 1,879693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.328.851,19 | R$ 1,879007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 1.328.265,89 | R$ 1,878179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 1.327.736,63 | R$ 1,877431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 1.327.249,56 | R$ 1,876742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.326.738,08 | R$ 1,876019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.326.262,43 | R$ 1,875346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.325.694,94 | R$ 1,874544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.325.282,33 | R$ 1,873960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.324.828,37 | R$ 1,873318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.324.405,45 | R$ 1,872720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.323.913,16 | R$ 1,872024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.323.392,38 | R$ 1,871288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.322.937,17 | R$ 1,870644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.322.383,94 | R$ 1,869862 | R$ 0,00 | R$ 30.001,61 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.361.583,35 | R$ 1,869196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.361.057,86 | R$ 1,868475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.360.528,66 | R$ 1,867748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.360.061,17 | R$ 1,867106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.359.510,35 | R$ 1,866350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.359.019,18 | R$ 1,865676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |