Fundos | ANBIMA Data

classe

JOÃO PESSOA FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.570.563/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

14/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,39%

Estruturação da classe

JOÃO PESSOA FC MULT CRED PRIV IE

26.570.563/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

JOÃO PESSOA FC MULT CRED PRIV IE

26.570.563/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,217985	R$ 0,00	R$ 10.450.445,77	0
13/11/2019	R$ 10.448.639,04	R$ 1,217774	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/11/2019	R$ 10.448.193,72	R$ 1,217722	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/11/2019	R$ 10.446.635,98	R$ 1,217540	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/11/2019	R$ 10.442.252,38	R$ 1,217030	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/11/2019	R$ 10.449.002,56	R$ 1,217816	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/11/2019	R$ 10.441.882,94	R$ 1,216987	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/11/2019	R$ 10.437.740,23	R$ 1,216504	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/11/2019	R$ 10.440.414,21	R$ 1,216815	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/11/2019	R$ 10.438.927,04	R$ 1,216642	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2019	R$ 10.434.653,94	R$ 1,216144	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/10/2019	R$ 10.437.608,28	R$ 1,216488	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/10/2019	R$ 10.429.671,06	R$ 1,215563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/10/2019	R$ 10.427.867,85	R$ 1,215353	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/10/2019	R$ 10.424.142,69	R$ 1,214919	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/10/2019	R$ 10.419.496,26	R$ 1,214377	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/10/2019	R$ 10.420.177,86	R$ 1,214457	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2019	R$ 10.419.517,65	R$ 1,214380	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/10/2019	R$ 10.417.301,75	R$ 1,214122	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2019	R$ 10.412.078,01	R$ 1,213513	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2019	R$ 10.409.245,14	R$ 1,213183	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2019	R$ 10.407.316,84	R$ 1,212958	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.