Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 17,5310,24%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 24.546.204/0001-90
Código ANBIMAF0000438537
Classe
CNPJ 24.546.204/0001-90
Código ANBIMAC0000438537
R$ 17,5310,24%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis/corridos
0,30%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 67.302.740,95 | 17,532578 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2024 | 67.285.273,68 | 17,528028 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2024 | 67.244.027,80 | 17,517283 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 67.158.768,80 | 17,495073 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 67.153.934,81 | 17,493814 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 67.146.439,76 | 17,491861 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 67.170.631,35 | 17,498163 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 67.147.163,79 | 17,492050 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 67.166.181,50 | 17,497004 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 67.023.128,49 | 17,459738 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 67.022.366,91 | 17,459540 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 67.010.046,41 | 17,456331 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 66.991.798,00 | 17,451577 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 66.998.605,36 | 17,453350 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 66.967.075,70 | 17,445137 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 66.918.132,53 | 17,432387 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 66.921.894,71 | 17,433367 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 66.862.971,67 | 17,418017 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 66.811.771,41 | 17,404679 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 66.763.658,23 | 17,392146 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 66.839.184,75 | 17,411821 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 66.815.232,16 | 17,405581 | 0,00 | 0,00 | 1 |