Fundo

ITAÚ FLEXPREV DILETTO II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 24.546.204/0001-90

Código ANBIMAF0000438537

FIF

ATIVO

Classe

ITAÚ FLEXPREV DILETTO II FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 24.546.204/0001-90

Código ANBIMAC0000438537

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

PROFISSIONAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 17,5310,24%

Data de referência: 01/11/2024, 20h52

Aplicação inicial mínima

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

1

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,30%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
06/11/202467.302.740,9517,5325780,000,001
05/11/202467.285.273,6817,5280280,000,001
04/11/202467.244.027,8017,5172830,000,001
31/10/202467.158.768,8017,4950730,000,001
30/10/202467.153.934,8117,4938140,000,001
29/10/202467.146.439,7617,4918610,000,001
28/10/202467.170.631,3517,4981630,000,001
25/10/202467.147.163,7917,4920500,000,001
24/10/202467.166.181,5017,4970040,000,001
23/10/202467.023.128,4917,4597380,000,001
22/10/202467.022.366,9117,4595400,000,001
21/10/202467.010.046,4117,4563310,000,001
18/10/202466.991.798,0017,4515770,000,001
17/10/202466.998.605,3617,4533500,000,001
16/10/202466.967.075,7017,4451370,000,001
15/10/202466.918.132,5317,4323870,000,001
14/10/202466.921.894,7117,4333670,000,001
11/10/202466.862.971,6717,4180170,000,001
10/10/202466.811.771,4117,4046790,000,001
09/10/202466.763.658,2317,3921460,000,001
08/10/202466.839.184,7517,4118210,000,001
07/10/202466.815.232,1617,4055810,000,001

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