Patrimônio líquido
R$ 62.174.089,39
classe
R$ 62.174.089,39
R$ 20,80
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VERACE II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.514.445/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VERACE II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
24.514.445/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.174.089,39 | R$ 20,796011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 62.104.887,60 | R$ 20,772865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.092.125,35 | R$ 20,768596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.055.336,72 | R$ 20,756291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.037.549,37 | R$ 20,750341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.993.737,46 | R$ 20,735687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.937.726,25 | R$ 20,716953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.902.982,52 | R$ 20,705331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.814.818,22 | R$ 20,675842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.761.308,14 | R$ 20,657944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.694.897,07 | R$ 20,635731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.703.783,93 | R$ 20,638703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.677.173,11 | R$ 20,629803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.595.468,40 | R$ 20,602474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.515.952,80 | R$ 20,575878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.461.296,96 | R$ 20,557596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.427.366,56 | R$ 20,546247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.476.464,74 | R$ 20,562670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.455.808,58 | R$ 20,555761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.374.338,03 | R$ 20,528510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.320.868,45 | R$ 20,510626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.266.098,63 | R$ 20,492306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |