Patrimônio líquido
R$ 3.049.578,50
classe
R$ 3.049.578,50
R$ 142,41
09/02/2026
-
33
Dias úteis
3
19,09%
Fundo/Casca
KANAXUÊ FI EM COTAS - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
27.328.583/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
KANAXUÊ FI EM COTAS - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
27.328.583/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/02/2026, 21h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | R$ 3.049.578,50 | R$ 142,406317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 142,192549 | R$ 0,00 | R$ 3.045.000,73 | 0 |
| 04/02/2026 | R$ 3.047.898,16 | R$ 142,327851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2026 | R$ 3.046.441,33 | R$ 142,259821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2026 | R$ 3.044.981,76 | R$ 142,191663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 3.044.427,08 | R$ 142,165761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2026 | R$ 3.045.580,86 | R$ 142,219639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2026 | R$ 3.046.965,81 | R$ 142,284313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2026 | R$ 3.040.664,58 | R$ 141,990064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2026 | R$ 3.026.377,50 | R$ 141,322899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2026 | R$ 3.019.870,68 | R$ 141,019050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2026 | R$ 3.016.191,02 | R$ 140,847221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2026 | R$ 3.001.449,21 | R$ 140,158822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2026 | R$ 3.001.061,30 | R$ 140,140707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2026 | R$ 3.001.194,45 | R$ 140,146925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2026 | R$ 2.997.977,26 | R$ 139,996692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2026 | R$ 3.002.747,95 | R$ 140,219469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2026 | R$ 3.006.008,04 | R$ 140,371706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2026 | R$ 3.008.105,10 | R$ 140,469632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2026 | R$ 3.009.094,20 | R$ 140,515820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2026 | R$ 3.012.624,49 | R$ 140,680674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2026 | R$ 3.013.089,12 | R$ 140,702371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |