Patrimônio líquido
R$ 122.335.474,20
classe
R$ 122.335.474,20
R$ 1,35
19/08/2026
-
1
Dias
1
14,68%
Fundo/Casca
JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.250.762/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
JLM FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.250.762/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 122.335.474,20 | R$ 1,349590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.226.136,73 | R$ 1,348384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.159.480,34 | R$ 1,347649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.058.263,31 | R$ 1,346532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 122.033.487,44 | R$ 1,346259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.000.241,48 | R$ 1,345892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 121.907.633,63 | R$ 1,344870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 121.869.176,84 | R$ 1,344446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 121.822.421,61 | R$ 1,343930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 121.687.406,14 | R$ 1,342441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 121.657.495,77 | R$ 1,342111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 121.579.844,23 | R$ 1,341254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 121.542.687,72 | R$ 1,340844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 121.438.152,68 | R$ 1,339691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 121.334.002,30 | R$ 1,338542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 121.226.128,43 | R$ 1,337352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 121.216.889,87 | R$ 1,337250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 121.178.839,60 | R$ 1,336830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 121.089.792,98 | R$ 1,335848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.960.451,21 | R$ 1,334421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 120.899.190,42 | R$ 1,333745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 120.902.619,95 | R$ 1,333783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |