Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,24
13/12/2022
R$ 1.000,00
4
Dias
0
-30,94%
Fundo/Casca
G5 CAPE COD FIA IE
24.270.889/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 CAPE COD FIA IE
24.270.889/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 32,241857 | R$ 0,00 | R$ 266.506,34 | 0 |
| 12/12/2022 | R$ 267.444,33 | R$ 32,355336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 268.557,60 | R$ 32,490019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 268.616,76 | R$ 32,497176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 268.683,83 | R$ 32,505290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 268.750,90 | R$ 32,513404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 270.088,32 | R$ 32,675205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 283.227,45 | R$ 34,264773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 268.694,50 | R$ 32,506581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 275.876,64 | R$ 33,375474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 277.004,73 | R$ 33,511950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 273.725,83 | R$ 33,115270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 283.018,96 | R$ 34,239550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 295.126,05 | R$ 35,704262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 277.475,10 | R$ 33,568855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 283.089,21 | R$ 34,248049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 286.573,93 | R$ 34,669629 | R$ 0,00 | R$ 835.000,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 1.109.600,67 | R$ 34,299516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 1.122.549,32 | R$ 34,699780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 1.126.267,80 | R$ 34,814724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 1.139.172,27 | R$ 35,213622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 1.118.664,84 | R$ 34,579704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |