Fundos | ANBIMA Data

classe

VIRTUS CLASSE MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.250.970/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 171,41

16/12/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,79%

Estruturação da classe

VIRTUS CLASSE MULT CRED PRIV

27.250.970/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VIRTUS CLASSE MULT CRED PRIV

27.250.970/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/12/2025, 13h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2025	R$ 0,00	R$ 171,410146	R$ 0,00	R$ 2.336.204,20	0
15/12/2025	R$ 2.335.458,30	R$ 171,355418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 2.334.685,80	R$ 171,298739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 2.333.933,43	R$ 171,243536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 2.333.181,66	R$ 171,188378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 2.332.442,07	R$ 171,134114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 2.331.700,25	R$ 171,079685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 2.331.282,52	R$ 171,049036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 2.330.594,45	R$ 170,998551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 2.329.907,06	R$ 170,948117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 2.329.363,51	R$ 170,908236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 2.329.688,48	R$ 170,932079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 2.329.007,04	R$ 170,882081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 2.334.482,12	R$ 169,983180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 2.334.072,33	R$ 169,953342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 2.334.872,31	R$ 170,011592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2025	R$ 2.334.147,51	R$ 169,958816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 2.333.383,61	R$ 169,903193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2025	R$ 2.332.684,08	R$ 169,852258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2025	R$ 2.331.956,97	R$ 169,799314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2025	R$ 2.331.231,03	R$ 169,746455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2025	R$ 2.330.539,97	R$ 169,696136	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.