Fundos | ANBIMA Data

classe

VENTOR HEDGE II FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.344.654/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,87%

Estruturação da classe

VENTOR HEDGE II FICFI MULTIMERCADO

26.344.654/0001-26

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VENTOR INVESTIMENTOS

VENTOR HEDGE II FICFI MULTIMERCADO

26.344.654/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,132885	R$ 0,00	R$ 16.483.562,71	0
08/08/2018	R$ 16.509.392,56	R$ 1,134660	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/08/2018	R$ 16.531.761,27	R$ 1,136197	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2018	R$ 16.548.958,98	R$ 1,137379	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/08/2018	R$ 16.538.540,17	R$ 1,136663	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/08/2018	R$ 16.498.329,56	R$ 1,133900	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/08/2018	R$ 16.501.642,32	R$ 1,134127	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2018	R$ 16.494.345,94	R$ 1,133626	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/07/2018	R$ 16.481.733,91	R$ 1,132759	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/07/2018	R$ 16.505.235,61	R$ 1,134374	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/07/2018	R$ 16.492.956,36	R$ 1,133530	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/07/2018	R$ 16.476.144,83	R$ 1,132375	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/07/2018	R$ 16.486.068,43	R$ 1,133057	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/07/2018	R$ 16.470.259,89	R$ 1,131971	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/07/2018	R$ 16.455.593,66	R$ 1,130963	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/07/2018	R$ 16.493.780,82	R$ 1,133587	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/07/2018	R$ 16.492.312,23	R$ 1,133486	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/07/2018	R$ 16.496.511,53	R$ 1,133775	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/07/2018	R$ 16.450.592,41	R$ 1,130619	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/07/2018	R$ 16.445.025,38	R$ 1,130236	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/07/2018	R$ 16.443.113,38	R$ 1,130105	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/07/2018	R$ 16.458.098,66	R$ 1,131135	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.