Patrimônio líquido
R$ 90.688.727,47
classe
R$ 90.688.727,47
R$ 260,07
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
4
14,16%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT- FEEDER VI – RESP LIMITADA
24.688.398/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT- FEEDER VI – RESP LIMITADA
24.688.398/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 90.688.727,47 | R$ 260,073982 | R$ 19.400,00 | R$ 5.460,11 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 90.516.491,12 | R$ 259,619955 | R$ 17.350,00 | R$ 5.518,98 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 90.676.388,89 | R$ 260,112573 | R$ 0,00 | R$ 854.045,51 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 91.170.497,93 | R$ 259,089701 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 90.972.562,76 | R$ 258,554714 | R$ 0,00 | R$ 109.113,50 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 91.330.365,72 | R$ 259,260672 | R$ 24.250,00 | R$ 12.149,57 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 91.213.498,21 | R$ 258,963229 | R$ 0,00 | R$ 295.293,86 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 91.699.452,78 | R$ 259,502785 | R$ 0,00 | R$ 56.227,25 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 92.104.291,38 | R$ 260,488725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 92.114.552,84 | R$ 260,517746 | R$ 28.130,00 | R$ 358.445,72 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 91.929.363,44 | R$ 259,065008 | R$ 6.250,00 | R$ 202.204,59 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 92.142.693,33 | R$ 259,113869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 92.001.337,24 | R$ 258,716362 | R$ 4.850,00 | R$ 113.135,49 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 92.172.723,24 | R$ 258,893598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 92.151.788,20 | R$ 258,834796 | R$ 0,00 | R$ 105.510,81 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 92.643.413,27 | R$ 259,918069 | R$ 0,00 | R$ 58.635,80 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 92.814.622,60 | R$ 260,233702 | R$ 0,00 | R$ 303.154,85 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 92.827.777,49 | R$ 259,423248 | R$ 33.950,00 | R$ 130.543,54 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 93.336.366,86 | R$ 260,573444 | R$ 1.400,00 | R$ 120.684,92 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 92.967.604,56 | R$ 259,212669 | R$ 22.310,00 | R$ 14.597,61 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 93.058.013,21 | R$ 259,486273 | R$ 14.550,00 | R$ 10.974,74 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 92.695.048,47 | R$ 258,484100 | R$ 0,00 | R$ 70.831,24 | 4 |