Patrimônio líquido
R$ 91.550.702,23
classe
R$ 91.550.702,23
R$ 254,49
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
4
12,93%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT- FEEDER VI – RESP LIMITADA
24.688.398/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT- FEEDER VI – RESP LIMITADA
24.688.398/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 91.550.702,23 | R$ 254,488707 | R$ 0,00 | R$ 199.928,73 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 91.690.842,37 | R$ 254,322871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 91.639.295,49 | R$ 254,179895 | R$ 0,00 | R$ 102.699,86 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 91.760.337,46 | R$ 254,230714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 91.565.795,67 | R$ 253,691718 | R$ 0,00 | R$ 16.421,22 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 91.565.316,84 | R$ 253,644903 | R$ 7.000,00 | R$ 14.550,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 91.543.792,28 | R$ 253,564370 | R$ 5.820,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 91.250.587,48 | R$ 252,768301 | R$ 0,00 | R$ 153.563,57 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 91.266.585,05 | R$ 252,387877 | R$ 0,00 | R$ 26.684,48 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 91.320.445,34 | R$ 252,463007 | R$ 0,00 | R$ 65.377,29 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 91.268.074,76 | R$ 252,137716 | R$ 0,00 | R$ 91.882,28 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 91.282.518,91 | R$ 251,924000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 91.084.901,49 | R$ 251,378610 | R$ 16.666,54 | R$ 52.573,47 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 91.137.669,73 | R$ 251,425126 | R$ 4.850,00 | R$ 6.560.630,95 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 97.667.594,36 | R$ 251,358582 | R$ 0,00 | R$ 52.551,16 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 97.759.263,36 | R$ 251,459202 | R$ 101.850,00 | R$ 22.951,81 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 97.779.895,95 | R$ 251,715425 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 97.699.670,75 | R$ 251,533853 | R$ 0,00 | R$ 135.586,08 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 97.757.493,02 | R$ 251,333923 | R$ 0,00 | R$ 603.025,89 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 98.498.803,79 | R$ 251,687273 | R$ 0,00 | R$ 44.144,19 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 98.339.286,34 | R$ 251,167103 | R$ 0,00 | R$ 78.395,37 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 98.359.977,47 | R$ 251,019839 | R$ 12.610,00 | R$ 0,00 | 4 |