Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PÓLEN FI RENDA FIXA LP CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.794.287/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

02/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,88%

Estruturação da classe

BB PÓLEN FI RENDA FIXA LP CRED PRIV

26.794.287/0001-62

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PÓLEN FI RENDA FIXA LP CRED PRIV

26.794.287/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,061623	R$ 0,00	R$ 240.448,92	0
01/10/2018	R$ 242.406,81	R$ 1,070267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 247.924,06	R$ 1,094627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 247.975,43	R$ 1,094854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 248.026,80	R$ 1,095081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 248.077,74	R$ 1,095306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 248.128,76	R$ 1,095531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 248.180,12	R$ 1,095758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 248.231,56	R$ 1,095985	R$ 0,00	R$ 80.524,70	1
19/09/2018	R$ 328.789,11	R$ 1,096094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 328.821,50	R$ 1,096202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 328.854,93	R$ 1,096314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 328.891,54	R$ 1,096436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 328.924,00	R$ 1,096544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 328.956,47	R$ 1,096652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 328.988,70	R$ 1,096760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 328.127,78	R$ 1,093889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 328.205,05	R$ 1,094147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 328.244,71	R$ 1,094279	R$ 0,00	R$ 46.264.882,51	1
04/09/2018	R$ 46.582.012,18	R$ 1,094018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2018	R$ 46.574.132,42	R$ 1,093833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2018	R$ 46.562.565,25	R$ 1,093561	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.