Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
30/01/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-6,36%
Fundo/Casca
PRÍMULA FC MULT CRED PRIV IE
26.407.059/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PRÍMULA FC MULT CRED PRIV IE
26.407.059/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,160111 | R$ 0,00 | R$ 9.441.184,15 | 0 |
| 27/01/2023 | R$ 9.440.718,80 | R$ 1,160053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 9.436.403,26 | R$ 1,159523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 9.431.919,49 | R$ 1,158972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 9.424.174,13 | R$ 1,158020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 9.417.203,62 | R$ 1,157164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 9.414.357,82 | R$ 1,156814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 9.428.530,64 | R$ 1,158556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 9.414.659,87 | R$ 1,156851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 9.401.527,91 | R$ 1,155238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 9.395.095,26 | R$ 1,154447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 9.402.908,17 | R$ 1,155407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 9.402.055,15 | R$ 1,155302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 9.422.956,73 | R$ 1,157871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 9.385.883,62 | R$ 1,153315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 9.358.370,51 | R$ 1,149935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 9.353.589,89 | R$ 1,149347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 9.332.123,96 | R$ 1,146709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 9.317.033,55 | R$ 1,144855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 9.296.543,35 | R$ 1,142337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 9.330.514,99 | R$ 1,146512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 9.381.656,64 | R$ 1,152796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |