Patrimônio líquido
R$ 26.640.655,10
classe
R$ 26.640.655,10
R$ 0,99
18/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
6
-5,84%
Fundo/Casca
CSHG GROUND ALOCAÇÃO FIF MULT RESP LIMITADA
26.695.526/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SINGULAR CAPITAL
Classe
CSHG GROUND ALOCAÇÃO FIF MULT RESP LIMITADA
26.695.526/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 26.640.655,10 | R$ 0,993563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 26.856.508,15 | R$ 1,001613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 26.437.598,65 | R$ 0,985990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 26.537.870,08 | R$ 0,989729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 26.623.838,96 | R$ 0,992936 | R$ 0,00 | R$ 412,64 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 26.231.545,76 | R$ 0,978290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 26.318.253,75 | R$ 0,981524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 26.256.893,84 | R$ 0,979235 | R$ 228,31 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 26.411.267,39 | R$ 0,985001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 26.721.763,76 | R$ 0,996581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 26.743.259,26 | R$ 0,997383 | R$ 0,00 | R$ 27.436,96 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 26.542.910,34 | R$ 0,988896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 26.144.264,28 | R$ 0,974044 | R$ 0,00 | R$ 3.628,44 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 26.091.361,10 | R$ 0,971938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 25.659.134,55 | R$ 0,955837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 26.095.635,27 | R$ 0,972097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 26.948.578,04 | R$ 1,003871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 26.754.762,13 | R$ 0,996651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 27.290.447,85 | R$ 1,016606 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 27.319.742,79 | R$ 1,017175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 27.245.416,25 | R$ 1,014408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 27.293.544,15 | R$ 1,016200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |