Patrimônio líquido
R$ 24.747.002,24
classe
R$ 24.747.002,24
R$ 22,06
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3
14,04%
Fundo/Casca
PEL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.622.818/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
PEL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.622.818/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.747.002,24 | R$ 22,062305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 24.732.007,46 | R$ 22,048937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.699.296,40 | R$ 22,019774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.690.957,07 | R$ 22,012340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.659.583,35 | R$ 21,984370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.653.248,49 | R$ 21,978722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.654.455,15 | R$ 21,979798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.641.744,39 | R$ 21,968466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.631.183,27 | R$ 21,959051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.628.518,97 | R$ 21,956675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.589.244,57 | R$ 21,921662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.592.255,36 | R$ 21,924346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.575.825,54 | R$ 21,909698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.560.896,26 | R$ 21,896389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.522.794,96 | R$ 21,862421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.506.690,04 | R$ 21,848063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.474.551,33 | R$ 21,819411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.487.045,02 | R$ 21,830549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.482.081,14 | R$ 21,826124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.462.226,58 | R$ 21,808423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.422.040,49 | R$ 21,772597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.409.608,15 | R$ 21,761513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |