Patrimônio líquido
R$ 36.469.699,62
classe
R$ 36.469.699,62
R$ 68,59
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
11,38%
Fundo/Casca
PÁSCOA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.036.652/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
PÁSCOA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.036.652/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 36.470.633,11 | R$ 68,642609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 36.452.119,79 | R$ 68,607765 | R$ 0,00 | R$ 25.243,33 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 36.451.186,78 | R$ 68,558531 | R$ 0,00 | R$ 150.942,43 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 36.542.334,39 | R$ 68,446531 | R$ 0,00 | R$ 50.302,23 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 36.535.166,81 | R$ 68,339034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 36.566.037,72 | R$ 68,396778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 36.546.849,38 | R$ 68,360886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 36.572.336,18 | R$ 68,408559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 36.567.031,34 | R$ 68,398636 | R$ 0,00 | R$ 603.565,64 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 37.155.142,96 | R$ 68,370199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 37.085.950,88 | R$ 68,242877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 37.081.450,50 | R$ 68,234596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 37.037.979,44 | R$ 68,154603 | R$ 0,00 | R$ 251.355,22 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 37.247.100,53 | R$ 68,077411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 37.233.155,66 | R$ 68,051924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 37.272.667,98 | R$ 68,124141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 37.248.535,91 | R$ 68,080034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 37.175.562,59 | R$ 67,946659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 37.186.016,48 | R$ 67,965766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 37.128.022,25 | R$ 67,859769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 37.090.929,08 | R$ 67,791973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 37.061.005,24 | R$ 67,737280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |