Patrimônio líquido
R$ 36.777.492,45
classe
R$ 36.777.492,45
R$ 67,10
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
11,54%
Fundo/Casca
PÁSCOA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.036.652/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
PÁSCOA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.036.652/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.777.492,45 | R$ 67,100397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 36.734.632,22 | R$ 67,022199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 36.734.932,44 | R$ 67,022747 | R$ 0,00 | R$ 310.917,07 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 36.996.746,12 | R$ 66,933910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 36.967.075,81 | R$ 66,880231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 36.948.251,20 | R$ 66,846174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 36.904.006,42 | R$ 66,766127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 36.924.400,63 | R$ 66,803024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 36.939.975,13 | R$ 66,831201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 36.883.182,52 | R$ 66,728452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 36.927.498,25 | R$ 66,808628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 36.883.683,78 | R$ 66,729359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 36.832.657,06 | R$ 66,637043 | R$ 0,00 | R$ 25.119,28 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 36.772.486,16 | R$ 66,482842 | R$ 0,00 | R$ 300.527,54 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 37.021.921,74 | R$ 66,391297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 36.926.337,06 | R$ 66,219885 | R$ 0,00 | R$ 1.866,86 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 36.991.157,82 | R$ 66,332775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 36.992.795,02 | R$ 66,335711 | R$ 0,00 | R$ 45.064,28 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 37.018.245,80 | R$ 66,300582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 37.007.123,33 | R$ 66,280662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 36.997.001,15 | R$ 66,262533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 36.981.109,86 | R$ 66,234071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |