Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV US PREV MULTI FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.210.381/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,42

13/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,33%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV US PREV MULTI FI

26.210.381/0001-27

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV US PREV MULTI FI

26.210.381/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2018	R$ 0,00	R$ 12,416088	R$ 0,00	R$ 5.153.528,44	0
12/12/2018	R$ 5.183.714,36	R$ 12,488813	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2018	R$ 5.156.708,53	R$ 12,423749	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/12/2018	R$ 5.118.713,77	R$ 12,332211	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2018	R$ 5.119.745,86	R$ 12,334698	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2018	R$ 5.192.857,10	R$ 12,510840	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/12/2018	R$ 5.277.391,59	R$ 12,714504	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/12/2018	R$ 5.302.451,59	R$ 12,774880	R$ 0,00	R$ 36.590,12	5
03/12/2018	R$ 5.457.078,31	R$ 13,057309	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2018	R$ 5.391.035,74	R$ 12,899287	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2018	R$ 5.395.815,52	R$ 12,910724	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2018	R$ 5.343.717,56	R$ 12,786068	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2018	R$ 5.246.643,84	R$ 12,553796	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2018	R$ 5.227.683,15	R$ 12,508429	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2018	R$ 5.151.740,83	R$ 12,326719	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2018	R$ 5.157.456,25	R$ 12,340395	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/11/2018	R$ 5.211.748,83	R$ 12,470302	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/11/2018	R$ 5.271.701,81	R$ 12,613753	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/11/2018	R$ 5.269.042,45	R$ 12,607390	R$ 0,00	R$ 6.579.074,16	5
16/11/2018	R$ 12.041.573,32	R$ 12,813244	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/11/2018	R$ 11.902.287,24	R$ 12,665032	R$ 450.000,00	R$ 168.188.264,32	10
13/11/2018	R$ 181.055.682,04	R$ 12,764801	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.