Fundos | ANBIMA Data

classe

MN FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.250.946/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 127,60

03/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,93%

Estruturação da classe

MN FI MULT CRED PRIV

27.250.946/0001-62

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PATRIMONIAL GESTÃO

MN FI MULT CRED PRIV

27.250.946/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2020	R$ 0,00	R$ 127,600198	R$ 0,00	R$ 12.760.019,77	0
02/09/2020	R$ 12.760.260,15	R$ 127,602602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 12.759.726,16	R$ 127,597262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 12.759.242,08	R$ 127,592421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 12.759.552,38	R$ 127,595524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 12.758.526,41	R$ 127,585264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 12.748.626,15	R$ 127,486262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 12.744.156,66	R$ 127,441567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 12.741.432,84	R$ 127,414328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 12.747.909,47	R$ 127,479095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 12.739.929,62	R$ 127,399296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2020	R$ 12.730.180,37	R$ 127,301804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 12.747.321,11	R$ 127,473211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 12.775.980,74	R$ 127,759807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 12.779.071,91	R$ 127,790719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 12.775.946,69	R$ 127,759467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 12.781.318,24	R$ 127,813182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 12.775.674,50	R$ 127,756745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 12.806.938,08	R$ 128,069381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 12.819.306,83	R$ 128,193068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 12.849.433,86	R$ 128,494339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 12.814.026,15	R$ 128,140262	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.