Fundos | ANBIMA Data

classe

PERFIN PIPE II AÇÕES FIA

AÇÕES

FUNDOS DE MONO AÇÃO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.328.573/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,02

27/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-97,49%

Estruturação da classe

PERFIN PIPE II AÇÕES FIA

27.328.573/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERFIN

PERFIN PIPE II AÇÕES FIA

27.328.573/0001-03

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,021294	R$ 0,00	R$ 663.540,20	0
26/08/2019	R$ 670.938,34	R$ 2,043830	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/08/2019	R$ 671.124,15	R$ 2,044396	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/08/2019	R$ 671.326,19	R$ 2,045011	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/08/2019	R$ 671.510,96	R$ 2,045574	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/08/2019	R$ 671.703,62	R$ 2,046161	R$ 0,00	R$ 0,00	25
19/08/2019	R$ 671.887,77	R$ 2,046722	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/08/2019	R$ 672.063,99	R$ 2,047259	R$ 0,00	R$ 0,00	25
15/08/2019	R$ 672.112,06	R$ 2,047405	R$ 0,00	R$ 0,00	25
14/08/2019	R$ 672.182,44	R$ 2,047620	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/08/2019	R$ 672.358,14	R$ 2,048155	R$ 0,00	R$ 0,00	25
12/08/2019	R$ 672.533,76	R$ 2,048690	R$ 0,00	R$ 0,00	25
09/08/2019	R$ 672.702,25	R$ 2,049203	R$ 0,00	R$ 0,00	25
08/08/2019	R$ 672.870,73	R$ 2,049717	R$ 0,00	R$ 0,00	25
07/08/2019	R$ 672.949,71	R$ 2,049957	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/08/2019	R$ 673.117,35	R$ 2,050468	R$ 0,00	R$ 0,00	25
05/08/2019	R$ 673.285,10	R$ 2,050979	R$ 0,00	R$ 0,00	25
02/08/2019	R$ 673.322,54	R$ 2,051093	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/08/2019	R$ 673.871,44	R$ 2,052765	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/07/2019	R$ 673.955,02	R$ 2,053020	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/07/2019	R$ 673.947,89	R$ 2,052998	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/07/2019	R$ 674.108,14	R$ 2,053486	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.