Patrimônio líquido
R$ 1.035.935,53
classe
R$ 1.035.935,53
R$ 125,30
19/08/2026
-
6
Dias úteis
1
13,07%
Fundo/Casca
T BLOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.725.179/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
T BLOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.725.179/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.035.935,53 | R$ 125,297838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.035.400,64 | R$ 125,233142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.080.825,79 | R$ 130,727377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.047.095,58 | R$ 126,647661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.048.385,04 | R$ 126,803623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.047.050,88 | R$ 126,642255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.047.046,29 | R$ 126,641700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.046.170,33 | R$ 126,535751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.047.072,38 | R$ 126,644855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.046.808,21 | R$ 126,612904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.045.539,60 | R$ 126,459464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.045.362,48 | R$ 126,438041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.045.110,37 | R$ 126,407548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.044.245,98 | R$ 126,302998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.043.115,60 | R$ 126,166277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.042.201,38 | R$ 126,055701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.042.020,97 | R$ 126,033880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.041.559,46 | R$ 125,978060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.040.704,39 | R$ 125,874638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.040.254,62 | R$ 125,820238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.039.567,55 | R$ 125,737136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.039.139,66 | R$ 125,685382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |