Patrimônio líquido
R$ 4.897.440,27
classe
R$ 4.897.440,27
R$ 249,25
19/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
85
12,37%
Fundo/Casca
ALFA KAPITALO KAPPA CIC MULT RESP LIMITADA
19.154.041/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
ALFA KAPITALO KAPPA CIC MULT RESP LIMITADA
19.154.041/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.897.440,27 | R$ 249,246449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 18/08/2026 | R$ 4.857.643,39 | R$ 247,221058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 17/08/2026 | R$ 4.895.441,32 | R$ 249,144716 | R$ 5.000,00 | R$ 315.258,54 | 85 |
| 14/08/2026 | R$ 5.197.922,86 | R$ 248,772509 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 13/08/2026 | R$ 5.190.756,20 | R$ 248,668713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 12/08/2026 | R$ 5.206.609,02 | R$ 249,428159 | R$ 0,00 | R$ 50.158,78 | 85 |
| 11/08/2026 | R$ 5.219.870,24 | R$ 247,677408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 10/08/2026 | R$ 5.224.326,25 | R$ 247,888841 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 07/08/2026 | R$ 4.409.465,64 | R$ 247,056222 | R$ 0,00 | R$ 867.978,87 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 5.242.019,52 | R$ 245,397850 | R$ 0,00 | R$ 26.020,78 | 85 |
| 05/08/2026 | R$ 5.273.352,72 | R$ 245,645315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 04/08/2026 | R$ 5.231.791,29 | R$ 243,709285 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 03/08/2026 | R$ 5.230.636,68 | R$ 243,660158 | R$ 0,00 | R$ 6.058,28 | 87 |
| 31/07/2026 | R$ 5.202.170,83 | R$ 242,053772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/07/2026 | R$ 5.193.683,15 | R$ 241,658845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2026 | R$ 5.165.538,92 | R$ 240,349312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 5.190.658,29 | R$ 241,518100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 5.199.146,24 | R$ 241,913039 | R$ 0,00 | R$ 282,17 | 89 |
| 24/07/2026 | R$ 5.192.158,31 | R$ 241,574785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 23/07/2026 | R$ 5.188.849,90 | R$ 241,420855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 22/07/2026 | R$ 5.189.018,43 | R$ 241,428696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 21/07/2026 | R$ 5.196.914,90 | R$ 241,796094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |