Patrimônio líquido
R$ 6.342.205,90
classe
R$ 6.342.205,90
R$ 1,79
01/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
10,39%
Fundo/Casca
CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT PREV RESP LIMITADA
24.405.282/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT PREV RESP LIMITADA
24.405.282/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 6.342.205,90 | R$ 1,793202 | R$ 406,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.346.158,27 | R$ 1,794434 | R$ 0,00 | R$ 18.944,65 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.367.082,02 | R$ 1,794992 | R$ 911,20 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.382.231,74 | R$ 1,789681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.381.962,68 | R$ 1,789606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.375.390,91 | R$ 1,787763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.372.805,27 | R$ 1,787038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.374.238,79 | R$ 1,787440 | R$ 1.752,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.371.675,10 | R$ 1,787212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.368.697,28 | R$ 1,786377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.370.064,04 | R$ 1,786760 | R$ 154,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.358.815,73 | R$ 1,783648 | R$ 3.999,59 | R$ 101.487,10 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.447.344,16 | R$ 1,781173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.456.799,59 | R$ 1,783786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.465.288,86 | R$ 1,786131 | R$ 2.423,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.453.871,31 | R$ 1,783645 | R$ 431,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.436.409,09 | R$ 1,778938 | R$ 844,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.442.647,68 | R$ 1,780896 | R$ 147,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.422.491,38 | R$ 1,775365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.417.572,93 | R$ 1,774005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.401.860,94 | R$ 1,769662 | R$ 406,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.386.923,81 | R$ 1,765645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |