Patrimônio líquido
R$ 6.388.791,70
classe
R$ 6.388.791,70
R$ 1,76
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
10,16%
Fundo/Casca
CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT PREV RESP LIMITADA
24.405.282/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS ICATU PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT PREV RESP LIMITADA
24.405.282/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.388.791,70 | R$ 1,762292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.380.298,82 | R$ 1,759949 | R$ 154,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.367.159,39 | R$ 1,756367 | R$ 4.461,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.361.811,74 | R$ 1,756123 | R$ 789,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.354.257,84 | R$ 1,754255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.360.137,94 | R$ 1,755879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.361.337,04 | R$ 1,756210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.358.711,65 | R$ 1,755485 | R$ 2.271,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.356.204,53 | R$ 1,755420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.358.108,80 | R$ 1,755946 | R$ 147,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.336.268,79 | R$ 1,749955 | R$ 1.256,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.339.276,48 | R$ 1,751133 | R$ 406,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.332.783,15 | R$ 1,749451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.334.722,65 | R$ 1,749987 | R$ 0,00 | R$ 857,97 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.324.349,13 | R$ 1,746885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.315.964,76 | R$ 1,744569 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.328.700,81 | R$ 1,742569 | R$ 311,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.337.694,16 | R$ 1,745131 | R$ 600,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.335.856,11 | R$ 1,744790 | R$ 0,00 | R$ 72.580,10 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.397.255,44 | R$ 1,741746 | R$ 0,00 | R$ 24.120,21 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.405.404,96 | R$ 1,737414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.402.682,00 | R$ 1,736675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |