Patrimônio líquido
R$ 11.266.493,75
classe
R$ 11.266.493,75
R$ 1,03
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,01%
Fundo/Casca
MANGA ROSA FC FIF MULT CRED PRIV LP IE – RESP LIMITADA
23.729.477/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
MANGA ROSA FC FIF MULT CRED PRIV LP IE – RESP LIMITADA
23.729.477/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.266.493,75 | R$ 1,026263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.274.311,65 | R$ 1,026975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.253.744,16 | R$ 1,025101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.286.216,00 | R$ 1,028059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.284.897,90 | R$ 1,027939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.262.587,82 | R$ 1,025907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.249.237,77 | R$ 1,024691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.241.817,88 | R$ 1,024015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.275.812,66 | R$ 1,027112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.287.639,89 | R$ 1,028189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.296.081,99 | R$ 1,028958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.341.936,05 | R$ 1,033135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.320.949,31 | R$ 1,031223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.289.448,17 | R$ 1,028354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.260.544,42 | R$ 1,025721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.259.034,99 | R$ 1,025583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.205.403,53 | R$ 1,020698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.260.904,62 | R$ 1,025754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.262.153,29 | R$ 1,025867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.235.261,15 | R$ 1,023418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.256.703,90 | R$ 1,025371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.280.120,59 | R$ 1,027504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |