Fundos | ANBIMA Data

classe

BOZANO ALPHA MASTER FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.210.429/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

08/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,75%

Estruturação da classe

BOZANO ALPHA MASTER FI

26.210.429/0001-05

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CRESCERA GROWTH CAPITAL LTDA.

BOZANO ALPHA MASTER FI

26.210.429/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,102004	R$ 0,00	R$ 12.371.617,95	0
07/01/2019	R$ 12.375.662,94	R$ 1,102364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 12.372.889,48	R$ 1,102117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 12.370.683,78	R$ 1,101920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 12.373.083,93	R$ 1,102134	R$ 0,00	R$ 1.490.000,00	1
31/12/2018	R$ 13.797.732,39	R$ 1,096939	R$ 0,00	R$ 570.000,00	1
28/12/2018	R$ 14.364.511,80	R$ 1,096693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 14.319.269,89	R$ 1,093239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 14.305.236,23	R$ 1,092167	R$ 0,00	R$ 1.600.000,00	1
24/12/2018	R$ 15.911.669,19	R$ 1,092609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 15.908.659,58	R$ 1,092402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 15.917.876,48	R$ 1,093035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 15.907.567,29	R$ 1,092327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 15.888.310,41	R$ 1,091005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 15.889.688,00	R$ 1,091100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 15.907.528,95	R$ 1,092325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 15.886.119,88	R$ 1,090855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 15.859.906,98	R$ 1,089055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 15.855.547,95	R$ 1,088755	R$ 0,00	R$ 15.550.000,00	1
10/12/2018	R$ 31.410.500,38	R$ 1,088927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 31.491.751,66	R$ 1,091744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 31.411.132,58	R$ 1,088949	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.