Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.048,43
05/02/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
POSTALIS NOVERO - FIDC NP
25.333.874/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
TREK INVESTIMENTOS
Classe
POSTALIS NOVERO - FIDC NP-ÚNICA
25.333.874/0001-91
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.048,429739 | R$ 0,00 | R$ 7.635.415,12 | 0 |
| 01/02/2018 | R$ 7.640.277,71 | R$ 1.055,476788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 7.645.140,30 | R$ 1.056,148538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 7.649.093,50 | R$ 1.056,694658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 7.653.045,56 | R$ 1.057,240621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 7.656.998,55 | R$ 1.057,786712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 7.660.950,72 | R$ 1.058,332690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 7.664.903,92 | R$ 1.058,878810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 7.668.857,20 | R$ 1.059,424942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 7.672.810,09 | R$ 1.059,971019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 7.676.762,67 | R$ 1.060,517054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 7.680.715,16 | R$ 1.061,063076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 7.709.671,75 | R$ 1.065,063325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 7.713.618,77 | R$ 1.065,608591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 7.717.565,67 | R$ 1.066,153841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 7.721.587,47 | R$ 1.066,709438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 7.725.534,16 | R$ 1.067,254659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 7.729.481,16 | R$ 1.067,799923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 7.733.578,56 | R$ 1.068,365964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 7.737.526,40 | R$ 1.068,911344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 7.741.472,77 | R$ 1.069,456521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 7.745.419,45 | R$ 1.070,001740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |