Fundos | ANBIMA Data

classe

POSTALIS CADENCE II - FIDC NP-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

25.333.720/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 997,05

05/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

POSTALIS CADENCE II - FIDC NP

25.333.720/0001-08

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA.

POSTALIS CADENCE II - FIDC NP-ÚNICA

25.333.720/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2018	R$ 0,00	R$ 997,048551	R$ 0,00	R$ 1.946.541,08	0
02/02/2018	R$ 1.946.541,08	R$ 15,540048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 123.164.704,39	R$ 983,275135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 123.168.237,20	R$ 983,303339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 123.171.066,17	R$ 983,325924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 123.173.891,70	R$ 983,348481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 123.176.720,13	R$ 983,371062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 123.179.543,76	R$ 983,393604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 123.182.371,15	R$ 983,416176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 123.185.200,91	R$ 983,438767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 123.188.028,76	R$ 983,461343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 123.190.882,45	R$ 983,484126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 123.193.836,65	R$ 983,507710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 123.221.832,93	R$ 983,731216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 123.224.818,97	R$ 983,755055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 123.227.805,13	R$ 983,778895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 123.230.791,38	R$ 983,802735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 123.233.777,74	R$ 983,826576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 123.236.764,12	R$ 983,850418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 123.154.587,64	R$ 983,194369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 123.170.434,92	R$ 983,320884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 123.173.395,16	R$ 983,344517	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.