Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,62
05/02/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
POSTALIS CADENCE FIDC NP
25.333.905/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
POSTALIS CADENCE FIDC NP-ÚNICA
25.333.905/0001-04
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 17,621720 | R$ 0,00 | R$ 4.043.088,44 | 0 |
| 02/02/2018 | R$ 4.043.088,44 | R$ 17,621723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 228.872.231,88 | R$ 997,535255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 228.876.478,66 | R$ 997,553765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 228.879.823,19 | R$ 997,568342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 227.396.811,22 | R$ 991,104662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 227.305.191,11 | R$ 990,705338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 227.308.553,81 | R$ 990,719994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 227.311.923,96 | R$ 990,734683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 227.315.298,92 | R$ 990,749393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 227.318.670,04 | R$ 990,764086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 227.322.083,97 | R$ 990,778965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 227.325.392,75 | R$ 990,793386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 227.353.735,14 | R$ 990,916916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 227.288.273,32 | R$ 990,631602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 227.213.025,71 | R$ 990,303637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 227.216.599,37 | R$ 990,319213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 227.215.375,24 | R$ 990,313877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 227.162.454,79 | R$ 990,083224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 227.166.922,29 | R$ 990,102696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 227.177.761,50 | R$ 990,149938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 227.181.230,22 | R$ 990,165057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |