Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 792,91
04/02/2020
R$ 5.000,00
22
Dias
0
8,41%
Fundo/Casca
MAUA MACRO II FIC FI MULT
26.811.788/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUA MACRO II FIC FI MULT
26.811.788/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 792,908556 | R$ 0,00 | R$ 277.566.310,05 | 0 |
| 03/02/2020 | R$ 276.829.241,94 | R$ 792,945598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2020 | R$ 275.985.848,66 | R$ 790,529794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/01/2020 | R$ 276.294.836,95 | R$ 791,414856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/01/2020 | R$ 276.565.147,58 | R$ 792,189130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/01/2020 | R$ 276.760.262,07 | R$ 792,748013 | R$ 574.500,00 | R$ 722.000,00 | 18 |
| 27/01/2020 | R$ 275.677.031,76 | R$ 789,224605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/01/2020 | R$ 276.825.694,99 | R$ 792,513066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/01/2020 | R$ 277.366.084,52 | R$ 794,060125 | R$ 0,00 | R$ 610.000,00 | 18 |
| 22/01/2020 | R$ 276.971.667,07 | R$ 791,190930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/01/2020 | R$ 276.032.790,94 | R$ 788,508957 | R$ 1.788.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/01/2020 | R$ 274.476.928,26 | R$ 789,176399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/01/2020 | R$ 274.371.653,99 | R$ 788,873714 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/01/2020 | R$ 272.350.330,39 | R$ 784,348421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/01/2020 | R$ 273.070.798,77 | R$ 786,423315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/01/2020 | R$ 272.702.036,42 | R$ 785,361308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/01/2020 | R$ 272.138.458,69 | R$ 783,738246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/01/2020 | R$ 271.871.090,95 | R$ 782,968247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/01/2020 | R$ 271.616.749,22 | R$ 782,235762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/01/2020 | R$ 271.303.807,37 | R$ 781,334513 | R$ 0,00 | R$ 425.000,00 | 18 |
| 07/01/2020 | R$ 270.840.148,80 | R$ 778,779247 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 18 |
| 06/01/2020 | R$ 270.638.091,36 | R$ 778,074715 | R$ 1.305.000,00 | R$ 0,00 | 18 |