Patrimônio líquido
R$ 188.881.952,71
classe
R$ 188.881.952,71
R$ 42,31
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias
32
6,67%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.407.092/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.407.092/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 188.881.952,71 | R$ 42,312658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/10/2026 | R$ 187.838.418,26 | R$ 42,078889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/09/2026 | R$ 188.881.105,73 | R$ 42,312468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/09/2026 | R$ 188.224.082,19 | R$ 42,165284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/09/2026 | R$ 186.829.222,80 | R$ 41,852813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/09/2026 | R$ 188.255.192,70 | R$ 42,172254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2026 | R$ 187.230.435,74 | R$ 41,942691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2026 | R$ 188.009.391,52 | R$ 42,117190 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 32 |
| 22/09/2026 | R$ 189.686.599,93 | R$ 42,481615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/09/2026 | R$ 188.884.481,58 | R$ 42,301975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/09/2026 | R$ 186.997.083,40 | R$ 41,879279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/09/2026 | R$ 186.605.167,58 | R$ 41,791507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/09/2026 | R$ 185.751.621,17 | R$ 41,600349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/09/2026 | R$ 184.921.204,39 | R$ 41,414372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/09/2026 | R$ 185.900.840,56 | R$ 41,633768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/09/2026 | R$ 186.361.890,64 | R$ 41,737023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/09/2026 | R$ 186.462.147,87 | R$ 41,759476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/09/2026 | R$ 185.781.872,67 | R$ 41,607124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/09/2026 | R$ 188.213.503,22 | R$ 42,151704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/09/2026 | R$ 185.583.764,45 | R$ 41,562756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/09/2026 | R$ 184.928.164,98 | R$ 41,415930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/09/2026 | R$ 183.520.994,25 | R$ 41,100785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |