Patrimônio líquido
R$ 179.123.586,49
classe
R$ 179.123.586,49
R$ 39,89
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
33
1,16%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.407.092/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.407.092/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 179.123.586,49 | R$ 39,885790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 179.867.862,80 | R$ 40,051519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 178.190.751,36 | R$ 39,678074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 178.059.744,72 | R$ 39,648902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 177.396.779,39 | R$ 39,501278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 179.288.980,46 | R$ 39,922618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 179.764.364,94 | R$ 40,028473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 180.003.455,23 | R$ 40,081712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 181.296.820,55 | R$ 40,369708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 182.153.018,60 | R$ 40,560359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 181.132.871,88 | R$ 40,333201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 182.675.137,04 | R$ 40,676620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 182.223.385,38 | R$ 40,576028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 182.949.308,62 | R$ 40,737671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 180.739.412,10 | R$ 40,245589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 180.180.344,04 | R$ 40,121100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 179.171.217,49 | R$ 39,896396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 178.779.114,99 | R$ 39,809086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 176.872.193,60 | R$ 39,384468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 175.619.705,66 | R$ 39,105574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 172.626.827,65 | R$ 38,439144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 174.770.553,30 | R$ 38,916492 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 33 |